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安信新价值混合C(003027)

安信新价值混合C(003027)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值744956733.99744956733.99NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益24975705.5717577188.7128954335.47
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款8196.5972012.4741945.61
基金赎回款49015.3869543.282314403.32
基金单位交易产生的基金净值变动数-40818.792469.19-2272457.71
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值103182452.74708217383.66744956733.99
单位:元