会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2210401190.58 | 2210401190.58 | 331473300.55 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 695446473.14 | -398695564.89 | 493673620.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 17966677.24 | 159171083.52 | 21864107.27 |
| 基金赎回款 | 168219158.86 | 145632196.34 | 124138478.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -150252481.62 | 13538887.18 | -102274371.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3049227228.84 | 5734679829.00 | 2210401190.58 |
| 单位：元 |
