会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 482894623.37 | 482894623.37 | 508045472.05 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 22200488.58 | 10093489.33 | 14103615.73 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6412.32 | NaN | NaN |
基金赎回款 | 1004.40 | 205.88 | 300.88 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 5407.92 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 486243927.75 | 492957952.28 | 482894623.37 |
单位:元 |