会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 176353376.40 | 176353376.40 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1934617.83 | 304140.32 | 7775809.91 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3935254.92 | 27889.49 | 906277.84 |
| 基金赎回款 | 3911526.43 | 255703.84 | 1069523.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 23728.49 | -227814.35 | -163245.91 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 150962933.65 | 101916282.94 | 176353376.40 |
| 单位：元 |
