会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 91365555.35 | 91365555.35 | 126859964.87 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9784931.61 | 3932339.11 | 16968253.78 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 723.98 | 1208.77 | 9714.04 |
| 基金赎回款 | 1233440.33 | 216025.46 | 194434.09 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1232716.35 | -214816.69 | -184720.05 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 63648485.81 | 67027169.63 | 91365555.35 |
| 单位：元 |
