会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1954166829.32 | 1954166829.32 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -125489107.80 | 21554563.62 | 612990749.82 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 248168.53 | 164015.98 | 225368.39 |
| 基金赎回款 | 309478.43 | 4943074.79 | 1474389.24 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -61309.90 | -4779058.81 | -1249020.85 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1066013029.80 | 1627437166.09 | 1954166829.32 |
| 单位：元 |
