会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2579537006.85 | 2579537006.85 | 3703889561.52 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -28603861.55 | 55318537.63 | 824492586.98 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3329772.04 | 2387087.92 | 4350702.51 |
基金赎回款 | 3934599.58 | 9172512.26 | 15411130.36 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -604827.54 | -6785424.34 | -11060427.85 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1577047611.14 | 2327542447.63 | 2579537006.85 |
单位:元 |