会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1834309055.51 | 1834309055.51 | 687318099.20 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -129589565.96 | -65702817.24 | 63550707.20 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1859882.57 | 19544404.74 | 16840447.96 |
基金赎回款 | 5506264.74 | 12316923.94 | 23995050.42 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3646382.17 | 7227480.80 | -7154602.46 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1965699303.91 | 2031510784.28 | 1834309055.51 |
单位:元 |