会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1207454994.55 | 1207454994.55 | 1550511126.22 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -43440732.43 | 107131042.69 | 646066310.35 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2692117.17 | 2221636.89 | 1875315.47 |
| 基金赎回款 | 6976007.45 | 14867541.70 | 8062779.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4283890.28 | -12645904.81 | -6187463.67 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1094417254.63 | 1136834674.05 | 1207454994.55 |
| 单位：元 |
