会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 363559845.34 | 363559845.34 | 322561441.52 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4336975.98 | 6714998.83 | 105802452.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 167679.99 | 454115.46 | 660839.14 |
| 基金赎回款 | 1262270.44 | 3391290.76 | 4253054.70 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1094590.45 | -2937175.30 | -3592215.56 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 224666419.16 | 244956819.48 | 363559845.34 |
| 单位：元 |
