会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 14934173121.89 | 14934173121.89 | 8258721354.25 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 926345024.75 | 852708357.54 | 1129047404.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 28974511.78 | 112768713.19 | 125405102.31 |
| 基金赎回款 | 266849488.20 | 249035010.04 | 127796435.50 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -237874976.42 | -136266296.85 | -2391333.19 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 27861851569.87 | 17564043854.26 | 14934173121.89 |
| 单位：元 |
