会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 966145408.25 | 966145408.25 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -3699773.50 | 10368953.09 | 197002502.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1770613.13 | 311065.20 | 3076254.78 |
| 基金赎回款 | 620496.80 | 8888169.99 | 3406382.59 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1150116.33 | -8577104.79 | -330127.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 603098369.91 | 500408012.91 | 966145408.25 |
| 单位：元 |
