会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 8753642.70 | 8753642.70 | 28193450.29 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1071829.63 | 288205.30 | 2998711.40 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 130633.94 | 61825.03 | 21109.91 |
| 基金赎回款 | 8111.26 | 7037.51 | 191846.08 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 122522.68 | 54787.52 | -170736.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 12468978.31 | 7725725.39 | 8753642.70 |
| 单位：元 |
