会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 78011395.98 | 78011395.98 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4824740.04 | 3851592.04 | 11940210.29 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4050.78 | 5591.05 | 1444.08 |
| 基金赎回款 | 2123.67 | 47684.07 | 11987.42 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1927.11 | -42093.02 | -10543.34 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 12165530.70 | 12372968.41 | 78011395.98 |
| 单位：元 |
