会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 124308312.17 | 124308312.17 | 137921938.37 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2584638653.80 | 278978393.63 | 55404394.60 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 166446027.21 | 95458757.36 | 936.01 |
| 基金赎回款 | 111305464.59 | 145072048.39 | 171118.67 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 55140562.62 | -49613291.03 | -170182.66 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 23329953924.63 | 4188684562.73 | 124308312.17 |
| 单位：元 |
