会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 554299262.66 | 554299262.66 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 74894797.01 | 30533478.96 | 74761231.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 408388.53 | 638859.93 | 113388.71 |
| 基金赎回款 | 29318651.63 | 301201.59 | 534009.94 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -28910263.10 | 337658.34 | -420621.23 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1482568987.93 | 828782276.75 | 554299262.66 |
| 单位：元 |
