会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1180190214.97 | 1180190214.97 | 1136651391.54 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 57770779.52 | 25248573.20 | 42677159.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 100190.11 | 45404.52 | 22462.03 |
| 基金赎回款 | 9585.00 | 1212.64 | 15232.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 90605.11 | 44191.88 | 7229.20 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1245163006.00 | 1205981244.66 | 1180190214.97 |
| 单位：元 |
