会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7535634684.50 | 7535634684.50 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 286814536.55 | 131771359.83 | 168714599.43 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6741473.92 | 112274579.77 | 4005463.49 |
| 基金赎回款 | 2629441.24 | 4440542.34 | 1454268.98 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 4112032.68 | 107834037.43 | 2551194.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 9935782335.14 | 7691472343.92 | 7535634684.50 |
| 单位：元 |
