会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 43058650.72 | 43058650.72 | 137295471.30 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -76867318.97 | 37958772.96 | 32358249.54 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4961622.75 | 7379624.39 | 13510.24 |
基金赎回款 | 18264948.31 | 9582959.27 | 1133253.37 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13303325.56 | -2203334.88 | -1119743.13 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 842564571.68 | 227919666.46 | 43058650.72 |
单位:元 |