会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 735936584.49 | 1304062416.53 | 1304062416.53 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 10573302.39 | 48005675.95 | 27765955.74 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 499.60 | NaN | NaN |
基金赎回款 | 1278514.82 | NaN | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1278015.22 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 54197268.26 | 735936584.49 | 807324310.65 |
单位:元 |