会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 402465261.45 | 402465261.45 | 774613140.51 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 14391709.24 | 5436210.21 | 25680333.61 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1739553.49 | 258239.10 | 767110.21 |
| 基金赎回款 | 450345.21 | 1023435.18 | 1756977.04 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1289208.28 | -765196.08 | -989866.83 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1051736519.24 | 274223871.00 | 402465261.45 |
| 单位：元 |
