会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 622812074.72 | 622812074.72 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -154221866.03 | 58326867.17 | 200645707.37 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1325001.08 | 9846423.25 | 11950650.34 |
| 基金赎回款 | 4778547.64 | 17085894.99 | 5503784.05 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3453546.56 | -7239471.74 | 6446866.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1246002805.39 | 1487704404.52 | 622812074.72 |
| 单位：元 |
