会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 68513294.10 | 68513294.10 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 26801545.37 | 3312898.54 | -873455.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 416805.67 | 3373117.10 | 67661.16 |
| 基金赎回款 | 5887823.21 | 2271267.73 | 1600762.57 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5471017.54 | 1101849.37 | -1533101.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 95843449.11 | 84469935.98 | 68513294.10 |
| 单位：元 |
