会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 127706738.60 | 127706738.60 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4802207.99 | 730665.72 | 21081688.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 126494.95 | 20865.78 | 34011.38 |
| 基金赎回款 | 37788.58 | 385164.78 | 1924756.67 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 88706.37 | -364299.00 | -1890745.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 85455814.36 | 95704636.42 | 127706738.60 |
| 单位：元 |
