会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 159479249.45 | 159479249.45 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 22883478.40 | 12661313.53 | 51481743.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 314832.05 | 229523.69 | 79031.52 |
| 基金赎回款 | 181994.30 | 768656.43 | 462783.77 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 132837.75 | -539132.74 | -383752.25 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 207997706.35 | 161239480.87 | 159479249.45 |
| 单位：元 |
