会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 106812987.99 | 106812987.99 | 161607920.48 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 4294809.93 | 2717724.66 | 20135841.28 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 13.00 | 1921.23 | 492.61 |
基金赎回款 | 10729.30 | 302118.82 | 1990422.96 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10716.30 | -300197.59 | -1989930.35 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 35880655.37 | 58947660.63 | 106812987.99 |
单位:元 |