会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 818156257.50 | 818156257.50 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 89249078.73 | 109802052.24 | 443695548.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 889348.02 | 2752196.67 | 3590443.12 |
| 基金赎回款 | 1647919.60 | 7484009.63 | 3866991.54 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -758571.58 | -4731812.96 | -276548.42 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 898955848.75 | 901532849.23 | 818156257.50 |
| 单位：元 |
