会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 101700113.24 | 101700113.24 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 19505939.76 | 14909410.96 | 11659811.99 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 79265.17 | 82478.27 | 282727.10 |
| 基金赎回款 | 110496.90 | 1107112.54 | 3381897.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -31231.73 | -1024634.27 | -3099170.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 75072093.36 | 72827873.59 | 101700113.24 |
| 单位：元 |
