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南方现金增利F(002829)

南方现金增利F(002829)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值21786168946.1321786168946.1331133102555.18
二、本期经营活动:   
基金净收益567157449.36259043538.04543331988.65
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1852552.9056447254.7273271.94
基金赎回款8565.11822973.84267563.75
基金单位交易产生的基金净值变动数1843987.7955624280.88-194291.81
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值22253966163.1820501355499.3121786168946.13
单位:元