会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 523814406.55 | 523814406.55 | 338066675.48 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 88340304.97 | 27137853.17 | 59862431.26 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 610059.16 | 1990.16 | 6167.52 |
基金赎回款 | 12124.17 | 3129.82 | 1741.85 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 597934.99 | -1139.66 | 4425.67 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 637503480.59 | 551000098.62 | 523814406.55 |
单位:元 |