会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 39367388.44 | NaN | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 485948.07 | 1193459.97 | 275537.02 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 862.61 | 1593.64 | 109.92 |
基金赎回款 | 391859.18 | 222456.16 | 1843646.16 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -390996.57 | -220862.52 | -1843536.24 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 9651411.84 | 39367388.44 | 124178151.76 |
单位:元 |