会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 229499208.33 | 229499208.33 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -11075469.50 | 1794092.21 | 76181064.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1592.57 | 43021.88 | 10246.92 |
| 基金赎回款 | 210415.80 | 138062.67 | 875166.57 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -208823.23 | -95040.79 | -864919.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 62464689.51 | 158252102.16 | 229499208.33 |
| 单位：元 |
