会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1284758002.88 | 1284758002.88 | 472950800.46 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 79342940.16 | 39384311.42 | 119907215.81 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1196684.35 | 348570.69 | 2484156.93 |
| 基金赎回款 | 681801.50 | 3410855.53 | 1716045.78 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 514882.85 | -3062284.84 | 768111.15 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2003314618.85 | 1249253237.87 | 1284758002.88 |
| 单位：元 |
