会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 833691871.09 | 833691871.09 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 65146633.79 | 136629614.41 | 365271205.43 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 115038.37 | 1779521.62 | 4432648.63 |
| 基金赎回款 | 594832.16 | 11172889.83 | 1797341.97 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -479793.79 | -9393368.21 | 2635306.66 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 849710271.87 | 1115258487.01 | 833691871.09 |
| 单位：元 |
