会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 635992173.76 | 635992173.76 | 70296802.73 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 101602467.23 | 31759642.89 | 22951729.59 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1502119.63 | 8485.48 | 407.66 |
基金赎回款 | 108302.86 | 62017.98 | 50354.99 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1393816.77 | -53532.50 | -49947.33 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 755577966.28 | 624000763.78 | 635992173.76 |
单位:元 |