会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 859987307.86 | 859987307.86 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 95565785.15 | 33662957.57 | 286348947.28 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3064968.90 | 1083415.13 | 1946626.87 |
| 基金赎回款 | 2597738.20 | 10501352.58 | 17280122.32 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 467230.70 | -9417937.45 | -15333495.45 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 969933072.45 | 499978204.92 | 859987307.86 |
| 单位：元 |
