会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2501276898.14 | 2501276898.14 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 136035823.87 | 70517554.35 | 213685080.35 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 338999.95 | 11119968.92 | 11276499.66 |
| 基金赎回款 | 8525365.35 | 10906698.55 | 5843709.94 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -8186365.40 | 213270.37 | 5432789.72 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2913104878.29 | 3388118374.25 | 2501276898.14 |
| 单位：元 |
