会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1037670898.21 | 1037670898.21 | 1009375882.97 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 45618543.67 | 22249889.32 | 35107707.38 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1730.41 | 449.64 | 25384.49 |
基金赎回款 | 1504.78 | 13631.40 | 84328.24 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 225.63 | -13181.76 | -58943.75 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1032177606.97 | 1009547767.41 | 1037670898.21 |
单位:元 |