会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2259695172.85 | 2259695172.85 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 253794819.02 | 105382371.58 | 240538414.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 20297007.61 | 1049294.62 | 2310527.93 |
| 基金赎回款 | 276462.22 | 1805137.03 | 6082539.41 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 20020545.39 | -755842.41 | -3772011.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4234045358.83 | 2606866147.09 | 2259695172.85 |
| 单位：元 |
