会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 8427196154.34 | 8427196154.34 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 263289524.98 | 268777124.78 | 619235110.12 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 74555.44 | 4063577.73 | 14750858.63 |
| 基金赎回款 | 58421633.59 | 14739719.36 | 6083007.37 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -58347078.15 | -10676141.63 | 8667851.26 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6904418474.02 | 9491726141.33 | 8427196154.34 |
| 单位：元 |
