会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 272432991.76 | 272432991.76 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 22335288.05 | 15692574.77 | 55827894.45 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 50759.40 | 32578.71 | 4248.83 |
| 基金赎回款 | 4410.96 | 14112.71 | 11461.53 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 46348.44 | 18466.00 | -7212.70 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 257478563.00 | 164305360.54 | 272432991.76 |
| 单位：元 |
