会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5176308858.22 | 5176308858.22 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 86047892.35 | 348266453.61 | 487227001.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1707905.19 | 3790979.94 | 19150576.18 |
| 基金赎回款 | 4596078.99 | 15110491.19 | 48190080.70 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2888173.80 | -11319511.25 | -29039504.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2604823835.53 | 3097546712.89 | 5176308858.22 |
| 单位：元 |
