会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 942425052.83 | 942425052.83 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -213700208.34 | 539779196.97 | 264121268.58 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 20992424.16 | 1515380.98 |
| 基金赎回款 | 9754156.96 | 82505676.75 | 15892212.60 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -61513252.59 | -14376831.62 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6804885414.86 | 4644643953.49 | 942425052.83 |
| 单位：元 |
