会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 375929430.27 | 375929430.27 | 140837101.08 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 33497813.45 | 17965335.81 | 109666504.63 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 188637.66 | 670165.36 | 183200.61 |
| 基金赎回款 | 183771.65 | 1331621.02 | 554048.87 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 4866.01 | -661455.66 | -370848.26 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 444035268.06 | 378801099.25 | 375929430.27 |
| 单位：元 |
