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工银瑞信安盈货币A(002679)

工银瑞信安盈货币A(002679)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值6433643413.036433643413.03NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益264577682.42137935709.8256447782.22
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaN10000000.00121791.71
基金赎回款260721.6162299.73178982.07
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN9937700.27-57190.36
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值10781954083.029909373562.586433643413.03
单位:元