会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6433643413.03 | 6433643413.03 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 264577682.42 | 137935709.82 | 56447782.22 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 10000000.00 | 121791.71 |
| 基金赎回款 | 260721.61 | 62299.73 | 178982.07 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 9937700.27 | -57190.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10781954083.02 | 9909373562.58 | 6433643413.03 |
| 单位：元 |
