会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 8860686819.57 | 8860686819.57 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 201359713.50 | 92496175.42 | 222311471.87 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 687150.00 | 280028690.40 | 22997646.62 |
基金赎回款 | NaN | 87846.30 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 279940844.10 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 14493054897.83 | 8698142792.70 | 8860686819.57 |
单位:元 |