会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1064330766.87 | 1064330766.87 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 495982419.93 | 191048653.97 | 250935949.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4745950.01 | 7847216.27 | 8245556.42 |
| 基金赎回款 | 7403273.28 | 61633270.46 | 30033267.46 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2657323.27 | -53786054.19 | -21787711.04 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2732919153.52 | 1975581649.93 | 1064330766.87 |
| 单位：元 |
