会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 821815160.69 | 821815160.69 | 84972689.69 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 19633263.75 | 20276484.22 | 85214276.88 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2947.20 | 26258.13 | 55170.26 |
基金赎回款 | 6875.99 | 9139069.38 | 4179.72 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3928.79 | -9112811.25 | 50990.54 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 674710983.22 | 598022759.01 | 821815160.69 |
单位:元 |