会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 831773387.01 | 831773387.01 | 216982367.32 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 198167532.40 | 65996582.03 | 86111393.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 24247731.13 | 19957191.81 | 33600.49 |
| 基金赎回款 | 7891699.14 | 611248.85 | 1424938.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 16356031.99 | 19345942.96 | -1391337.73 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2697710538.28 | 1140561703.86 | 831773387.01 |
| 单位：元 |
