会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2403238383.31 | 2403238383.31 | 1181797267.77 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 323361100.45 | 404018853.98 | 890841677.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3691949.40 | 4686600.00 | 5258321.19 |
| 基金赎回款 | 4956382.64 | 61363193.35 | 48735670.15 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1264433.24 | -56676593.35 | -43477348.96 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2339659948.25 | 2344055768.71 | 2403238383.31 |
| 单位：元 |
